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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 431.00 | 11 056.00 | 3 375.00 | 14 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 114.00 | 14 874.00 | 13 240.00 | 28 114.00 |
BT Marchandises | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
BZ Autres créances | 162 106.00 | | 162 106.00 | 162 106.00 |
CF Disponibilités | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 523.00 | | 416 523.00 | 416 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 637.00 | 14 874.00 | 429 763.00 | 444 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 801.00 | 70 218.00 | | 96 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 936.00 | 26 583.00 | | -348 936.00 |
DL TOTAL (I) | -169 636.00 | 179 301.00 | | -169 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 204.00 | 110 645.00 | | 373 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779.00 | 30 094.00 | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 586.00 | 269 310.00 | | 195 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 080.00 | 38 623.00 | | 20 080.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 399.00 | 450 423.00 | | 599 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 763.00 | 629 723.00 | | 429 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 440.00 | 420 329.00 | | 225 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 84 626.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 635.00 | 4 239.00 | | 10 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | 4 000.00 | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 239.00 | | 3 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 586.00 | 195 586.00 | | 195 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VB T. V. A. | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 678.00 | 7 499.00 | 296 479.00 | 372 678.00 |
VI Groupe et associés | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 900.00 | | | 349 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VP Divers | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 552.00 | 303 687.00 | 9 865.00 | 313 552.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 399.00 | 225 440.00 | 305 258.00 | 599 399.00 |