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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 906.00 | 9 332.00 | 42 575.00 | 51 906.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 120 480.00 | 6 834.00 | 113 646.00 | 120 480.00 |
AP Constructions | 5 458 964.00 | 3 265 817.00 | 2 193 147.00 | 5 458 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 033.00 | 380 177.00 | 696 855.00 | 1 077 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 108.00 | 357 407.00 | 271 700.00 | 629 108.00 |
AX Avances et acomptes | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 565.00 | 4 019 567.00 | 3 370 997.00 | 7 390 565.00 |
BT Marchandises | 169 668.00 | | 169 668.00 | 169 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 743.00 | 12 441.00 | 868 302.00 | 880 743.00 |
BZ Autres créances | 2 983 106.00 | | 2 983 106.00 | 2 983 106.00 |
CF Disponibilités | 828 553.00 | | 828 553.00 | 828 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 324.00 | 12 441.00 | 4 884 883.00 | 4 897 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 287 888.00 | 4 032 008.00 | 8 255 880.00 | 12 287 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 820 365.00 | 2 649 839.00 | | 2 820 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 605.00 | 820 526.00 | | 1 303 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 970.00 | 3 635 365.00 | | 4 288 970.00 |
DP Provisions pour risques | 201 573.00 | 201 573.00 | | 201 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 573.00 | 201 573.00 | | 201 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 691.00 | 1 204 047.00 | | 891 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | 12 808.00 | | 10 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 579.00 | 1 966.00 | | 146 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 391.00 | 463 125.00 | | 447 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 034.00 | 1 089 069.00 | | 1 155 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 158.00 | 19 469.00 | | 81 158.00 |
EA Autres dettes | 1 033 202.00 | 179 116.00 | | 1 033 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 337.00 | 2 969 600.00 | | 3 765 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 880.00 | 6 806 538.00 | | 8 255 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 902.00 | 2 286 890.00 | | 3 377 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 666 228.00 | | 8 666 228.00 | 8 666 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 666 228.00 | | 8 666 228.00 | 8 666 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 066 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 912 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899 539.00 | 56 894.00 | | 899 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 115.00 | 3 089.00 | | 17 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 115.00 | 83 089.00 | | 32 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 754.00 | 10.00 | | 12 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 754.00 | 110 010.00 | | 12 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 361.00 | -26 921.00 | | 19 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 199.00 | 179 349.00 | | 238 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 316.00 | 423 147.00 | | 529 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 101 760.00 | 9 187 594.00 | | 10 101 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 155.00 | 8 367 067.00 | | 8 798 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 605.00 | 820 526.00 | | 1 303 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 950 183.00 | | 462 220.00 | 6 950 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 838.00 | 7 390 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 838.00 | 7 330 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 463.00 | | 30 444.00 | 21 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944 074.00 | | 429 358.00 | 6 944 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109.00 | | 2 417.00 | 6 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965 537.00 | 459 802.00 | 21 838.00 | 6 965 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 463.00 | 30 444.00 | | 21 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 944 074.00 | 429 358.00 | 21 838.00 | 6 944 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 573.00 | | | 201 573.00 |
6T Sur comptes clients | 12 765.00 | 5 150.00 | 5 474.00 | 12 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 765.00 | 5 150.00 | 5 474.00 | 12 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 338.00 | 5 150.00 | 5 474.00 | 214 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 391.00 | 447 391.00 | | 447 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 557.00 | 689 557.00 | | 689 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 580.00 | 343 580.00 | | 343 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 781.00 | 1 179 781.00 | | 1 179 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
UX Autres créances clients | 857 402.00 | 857 402.00 | | 857 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 173 466.00 | 2 173 466.00 | | 2 173 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 691.00 | 514 538.00 | 377 153.00 | 891 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 396.00 | 799 396.00 | | 799 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 216.00 | 3 867 350.00 | 31 867.00 | 3 899 216.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 337.00 | 3 377 902.00 | 387 434.00 | 3 765 337.00 |