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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | 500 029.00 | 240 000.00 | 260 029.00 | 500 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BZ Autres créances | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 573.00 | 240 000.00 | 336 573.00 | 576 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
CU Autres participations | 500 029.00 | 240 000.00 | 260 029.00 | 500 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 461.00 | -149 179.00 | | -127 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 157.00 | 21 718.00 | | 24 157.00 |
DK Provisions réglementées | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
DL TOTAL (I) | -25 720.00 | -49 877.00 | | -25 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 036.00 | 126 556.00 | | 117 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 339.00 | 237 020.00 | | 222 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 8 254.00 | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 631.00 | 7 554.00 | | 9 631.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 293.00 | 379 385.00 | | 362 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 573.00 | 329 508.00 | | 336 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 484.00 | 20 199.00 | | 28 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 339.00 | | | 222 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 384.00 | 35 789.00 | | 37 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 228.00 | 14 071.00 | | 13 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 157.00 | 21 718.00 | | 24 157.00 |