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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 349.00 | 46 663.00 | 1 686.00 | 48 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 060.00 | 72 544.00 | 10 515.00 | 83 060.00 |
BT Marchandises | 135 597.00 | 77 024.00 | 58 573.00 | 135 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 735.00 | 24 412.00 | 193 323.00 | 217 735.00 |
BZ Autres créances | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CF Disponibilités | 313 378.00 | | 313 378.00 | 313 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 300.00 | 101 436.00 | 590 863.00 | 692 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 360.00 | 173 981.00 | 601 379.00 | 775 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 510.00 | 48 677.00 | | 224 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 066.00 | 175 833.00 | | 77 066.00 |
DL TOTAL (I) | 367 980.00 | 290 914.00 | | 367 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 337.00 | 194 048.00 | | 159 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 152.00 | 109 654.00 | | 60 152.00 |
EA Autres dettes | 13 893.00 | 1 030.00 | | 13 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 399.00 | 304 744.00 | | 233 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 379.00 | 595 659.00 | | 601 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 399.00 | 304 744.00 | | 233 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 288.00 | | 772.00 | 82 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 286.00 | | 772.00 | 65 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 206.00 | 1 338.00 | | 71 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 033.00 | 1 338.00 | | 63 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 135.00 | 77 024.00 | 99 135.00 | 99 135.00 |
6T Sur comptes clients | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 547.00 | 77 024.00 | 99 135.00 | 123 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 547.00 | 77 024.00 | 99 135.00 | 123 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 024.00 | 99 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 337.00 | 159 337.00 | | 159 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 189 475.00 | 189 475.00 | | 189 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 350.00 | 215 065.00 | 33 285.00 | 248 350.00 |
VW T.V.A. | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 399.00 | 233 399.00 | | 233 399.00 |