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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 287.00 | 99 003.00 | 135 284.00 | 234 287.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 717.00 | 99 683.00 | 136 034.00 | 235 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
084 Disponibilités | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
110 Total général Actif | 363 143.00 | 99 683.00 | 263 460.00 | 363 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 040.00 | 281.00 | | 17 040.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 770.00 | 326 415.00 | | 265 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 575.00 | 6 128.00 | | 2 575.00 |
222 Production stockée | -21 815.00 | -871.00 | | -21 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
230 Autres produits | 5 788.00 | 2 330.00 | | 5 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 139.00 | 334 284.00 | | 288 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 272.00 | 7 787.00 | | 7 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | 602.00 | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 263.00 | 96 205.00 | | 110 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 659.00 | -4 798.00 | | 7 659.00 |
242 Autres charges externes. | 79 190.00 | 98 082.00 | | 79 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 037.00 | 23 438.00 | | 15 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 369.00 | 53 906.00 | | 39 369.00 |
252 Charges sociales | 7 851.00 | 14 614.00 | | 7 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 756.00 | 24 539.00 | | 24 756.00 |
262 Autres charges | 1 361.00 | 774.00 | | 1 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 507.00 | 315 148.00 | | 293 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 368.00 | 19 136.00 | | -5 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 052.00 | 1 478.00 | | 1 052.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 3 864.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 914.00 | 350.00 | | 2 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 019.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 546.00 | 15 381.00 | | -7 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 216.00 | | | 215 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 744.00 | | | 24 744.00 |