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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 3 974.00 | 421.00 | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 5 253.00 | 808.00 | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 683.00 | 25 163.00 | 5 521.00 | 30 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 051.00 | 34 390.00 | 51 661.00 | 86 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 059.00 | 3 425.00 | 897 634.00 | 901 059.00 |
BZ Autres créances | 218 138.00 | | 218 138.00 | 218 138.00 |
CF Disponibilités | 425 669.00 | | 425 669.00 | 425 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 190.00 | 3 425.00 | 1 677 765.00 | 1 681 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 241.00 | 37 815.00 | 1 729 426.00 | 1 767 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DH Report à nouveau | -355 282.00 | -336 597.00 | | -355 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 668.00 | -18 685.00 | | -59 668.00 |
DL TOTAL (I) | -285 036.00 | -225 368.00 | | -285 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 358.00 | | | 300 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 932.00 | 255 912.00 | | 258 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 936.00 | 1 140 905.00 | | 1 142 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 226.00 | 255 000.00 | | 311 226.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 9 313.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 462.00 | 1 661 132.00 | | 2 014 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 426.00 | 1 435 764.00 | | 1 729 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 462.00 | 1 661 132.00 | | 1 714 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 524 715.00 | | 3 524 715.00 | 3 524 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 715.00 | | 3 524 715.00 | 3 524 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 25 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 15 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 15 000.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 2 892.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 2 892.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 12 108.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 313.00 | 4 273 174.00 | | 3 559 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 981.00 | 4 291 859.00 | | 3 618 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 668.00 | -18 685.00 | | -59 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 759.00 | | 6 549.00 | 81 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 86 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 36 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 925.00 | | 470.00 | 33 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 160.00 | | 5 842.00 | 33 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | 237.00 | 14 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 258.00 | 4 306.00 | 2 174.00 | 32 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 49.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 333.00 | 4 257.00 | 2 174.00 | 28 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 936.00 | 1 142 936.00 | | 1 142 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
UX Autres créances clients | 895 832.00 | 895 832.00 | | 895 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 184 355.00 | 184 355.00 | | 184 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 258 932.00 | 258 932.00 | | 258 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 157.00 | 1 214 245.00 | 14 912.00 | 1 229 157.00 |
VW T.V.A. | 168 963.00 | 168 963.00 | | 168 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 462.00 | 1 714 462.00 | 300 000.00 | 2 014 462.00 |