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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AB Frais d’établissement | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 970.00 | 17 615.00 | 6 355.00 | 23 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 403.00 | 22 637.00 | 766.00 | 23 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 940.00 | 46 554.00 | 44 386.00 | 90 940.00 |
BT Marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 379.00 | 46 554.00 | 88 825.00 | 135 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
DH Report à nouveau | -6 141.00 | -20 755.00 | | -6 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 096.00 | 14 614.00 | | 9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 34 674.00 | 25 578.00 | | 34 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 370.00 | 24 063.00 | | 41 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 2 134.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 221.00 | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 819.00 | 1 319.00 | | 6 819.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 418.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 150.00 | 32 155.00 | | 54 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 825.00 | 57 733.00 | | 88 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 150.00 | 12 943.00 | | 54 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 111.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 111.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -1 111.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 812.00 | 117 727.00 | | 103 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 716.00 | 103 113.00 | | 94 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 096.00 | 14 614.00 | | 9 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 167.00 | | 10 170.00 | 81 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 90 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 2 250.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 453.00 | | 7 920.00 | 39 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 300.00 | 5 254.00 | | 41 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 998.00 | 5 254.00 | | 34 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VP Divers | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |