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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 744 550.00 | 294 243.00 | 450 306.00 | 744 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 502.00 | 21 972.00 | 11 531.00 | 33 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 032.00 | 453 840.00 | 344 191.00 | 798 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 536.00 | 770 055.00 | 860 480.00 | 1 630 536.00 |
BT Marchandises | 1 912 045.00 | 45 438.00 | 1 866 607.00 | 1 912 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 786.00 | | 280 786.00 | 280 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 258 948.00 | | 258 948.00 | 258 948.00 |
CF Disponibilités | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 211.00 | 45 438.00 | 2 581 773.00 | 2 627 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 747.00 | 815 493.00 | 3 442 253.00 | 4 257 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 998 103.00 | 689 385.00 | | 998 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 072.00 | 458 718.00 | | 555 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 175.00 | 1 192 103.00 | | 1 597 175.00 |
DP Provisions pour risques | 33 970.00 | 34 330.00 | | 33 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 970.00 | 34 330.00 | | 33 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 425.00 | 1 398 114.00 | | 1 065 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 507.00 | 485 882.00 | | 291 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 128.00 | 306 719.00 | | 159 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 253.00 | 256 198.00 | | 292 253.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 1 455.00 | | 2 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 811 108.00 | 2 452 302.00 | | 1 811 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 253.00 | 3 678 735.00 | | 3 442 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 120.00 | 1 532 779.00 | | 1 189 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 781.00 | 57 969.00 | | 20 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 256 821.00 | | 8 256 821.00 | 8 256 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 256 821.00 | | 8 256 821.00 | 8 256 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 292 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 579 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 126.00 | 180 310.00 | | 208 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 031.00 | 8 975 427.00 | | 8 360 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 959.00 | 8 516 709.00 | | 7 804 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 072.00 | 458 718.00 | | 555 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 805.00 | | 879 861.00 | 1 584 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 452.00 | 54 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 130.00 | 1 630 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 678.00 | 1 576 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 353.00 | | 825 409.00 | 1 530 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 699.00 | 185 806.00 | 1 449.00 | 585 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 699.00 | 185 806.00 | 1 449.00 | 585 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 330.00 | | 360.00 | 34 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 772.00 | 19 666.00 | | 25 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 772.00 | 19 666.00 | | 25 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 102.00 | 19 666.00 | 360.00 | 60 102.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 666.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 644.00 | 422 656.00 | 621 988.00 | 1 044 644.00 |
VI Groupe et associés | 291 507.00 | 291 507.00 | | 291 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 501.00 | | | 295 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 041.00 | 255 041.00 | | 255 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 732.00 | 306 480.00 | 252.00 | 306 732.00 |
VW T.V.A. | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 108.00 | 1 189 120.00 | 621 988.00 | 1 811 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |