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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 341.00 | 322.00 | 2 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 681.00 | 3 925.00 | 1 218 756.00 | 1 222 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 528.00 | | 778 528.00 | 778 528.00 |
BZ Autres créances | 720 566.00 | | 720 566.00 | 720 566.00 |
CF Disponibilités | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 900.00 | | 1 604 900.00 | 1 604 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 582.00 | 3 925.00 | 2 823 657.00 | 2 827 582.00 |
CU Autres participations | 1 217 933.00 | | 1 217 933.00 | 1 217 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 990.00 | 1 209 990.00 | | 1 209 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | 4 411.00 | | 6 143.00 |
DH Report à nouveau | 81 544.00 | 48 632.00 | | 81 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 561.00 | 34 645.00 | | 117 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 239.00 | 1 297 678.00 | | 1 415 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 790.00 | 930 967.00 | | 647 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 537.00 | 236 805.00 | | 195 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 691.00 | 114 875.00 | | 196 691.00 |
EA Autres dettes | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 418.00 | 1 282 647.00 | | 1 408 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 657.00 | 2 580 326.00 | | 2 823 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 428.00 | 1 282 647.00 | | 1 408 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 670.00 | 30 000.00 | 917 670.00 | 887 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 670.00 | 30 000.00 | 917 670.00 | 887 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 944.00 | 135.00 | | 14 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 444.00 | 135.00 | | 15 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 944.00 | -135.00 | | -14 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 357.00 | 13 482.00 | | 44 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 494.00 | 798 092.00 | | 964 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 933.00 | 763 447.00 | | 846 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 561.00 | 34 644.00 | | 117 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 804.00 | 1 578.00 | | 13 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 682.00 | | 500.00 | 1 222 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 218 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 222 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 434.00 | | 500.00 | 1 218 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503.00 | 422.00 | | 3 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 422.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 537.00 | 195 537.00 | | 195 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 778 528.00 | 778 528.00 | | 778 528.00 |
VB T. V. A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VC Groupe et associés | 688 824.00 | 688 824.00 | | 688 824.00 |
VI Groupe et associés | 647 790.00 | 647 790.00 | | 647 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 967.00 | 1 499 967.00 | | 1 499 967.00 |
VW T.V.A. | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 419.00 | 1 408 419.00 | | 1 408 419.00 |