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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 212.00 | 38.00 | 3 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 3 081.00 | 162.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 258.00 | 27 639.00 | 19 619.00 | 47 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 570.00 | 33 932.00 | 40 638.00 | 74 570.00 |
BT Marchandises | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 628.00 | 2 816.00 | 34 813.00 | 37 628.00 |
BZ Autres créances | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
CF Disponibilités | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 228.00 | 2 816.00 | 259 413.00 | 262 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 799.00 | 36 748.00 | 300 051.00 | 336 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 229.00 | -151 649.00 | | -156 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 150.00 | -4 580.00 | | -111 150.00 |
DL TOTAL (I) | -247 379.00 | -136 229.00 | | -247 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 759.00 | 408 744.00 | | 441 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 928.00 | 34 777.00 | | 68 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 115.00 | 23 848.00 | | 29 115.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | 2 257.00 | | 5 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 097.00 | 347.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 430.00 | 469 973.00 | | 547 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 051.00 | 333 745.00 | | 300 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 357.00 | 14 638.00 | 7 064.00 | 26 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 1 274.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 338.00 | 13 364.00 | 7 064.00 | 21 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 574.00 | 103 574.00 | | 103 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 177.00 | 141 177.00 | | 141 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 066.00 | 219 065.00 | | 219 066.00 |