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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 912.00 | 15 170.00 | 1 742.00 | 16 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 912.00 | 15 170.00 | 67 742.00 | 82 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -478.00 | | -478.00 | -478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
110 Total général Actif | 110 587.00 | 15 170.00 | 95 417.00 | 110 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 671.00 | 85 064.00 | | 48 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
230 Autres produits | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 325.00 | 85 064.00 | | 74 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 268.00 | 17 744.00 | | 11 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | 507.00 | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 21 535.00 | 19 346.00 | | 21 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 1 303.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 166.00 | 21 359.00 | | 16 166.00 |
252 Charges sociales | 459.00 | 2 590.00 | | 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | 579.00 | | 724.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 216.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 702.00 | 63 644.00 | | 51 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 623.00 | 21 421.00 | | 22 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 3 213.00 | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 488.00 | 18 208.00 | | 21 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |