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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 305.00 | 33 858.00 | 8 447.00 | 42 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 785.00 | 21 071.00 | 18 714.00 | 39 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 596.00 | 54 929.00 | 80 667.00 | 135 596.00 |
BT Marchandises | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 807.00 | 1 014.00 | 163 793.00 | 164 807.00 |
BZ Autres créances | 93 373.00 | | 93 373.00 | 93 373.00 |
CF Disponibilités | 292 005.00 | | 292 005.00 | 292 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 132.00 | 1 014.00 | 643 118.00 | 644 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 728.00 | 55 943.00 | 723 785.00 | 779 728.00 |
CU Autres participations | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 463 292.00 | 389 045.00 | | 463 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 320.00 | 104 247.00 | | 64 320.00 |
DL TOTAL (I) | 529 812.00 | 495 492.00 | | 529 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 240.00 | 59 749.00 | | 27 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 8 364.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 585.00 | 58 845.00 | | 70 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 669.00 | 90 896.00 | | 87 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 973.00 | 217 854.00 | | 193 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 785.00 | 713 346.00 | | 723 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 063.00 | 190 634.00 | | 183 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 623.00 | | 38 973.00 | 96 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 317.00 | | 38 973.00 | 65 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 838.00 | 11 091.00 | | 43 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 838.00 | 11 091.00 | | 43 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | 64.00 | 397.00 | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 64.00 | 397.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | 64.00 | 397.00 | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UX Autres créances clients | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 220.00 | 16 310.00 | 10 911.00 | 27 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 090.00 | 268 090.00 | | 268 090.00 |
VW T.V.A. | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 973.00 | 183 063.00 | 10 911.00 | 193 973.00 |