| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 700.00 | 11 816.00 | 8 884.00 | 20 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 737.00 | 16 424.00 | 20 312.00 | 36 737.00 |
040 Immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 071.00 | 28 241.00 | 34 830.00 | 63 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
060 Stock marchandises | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
072 Créances – Autres | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
084 Disponibilités | 107 813.00 | | 107 813.00 | 107 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 213.00 | | 160 213.00 | 160 213.00 |
110 Total général Actif | 223 284.00 | 28 241.00 | 195 043.00 | 223 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 024.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |