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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 1.00 | 278.00 | 279.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 298.00 | 11 851.00 | 64 446.00 | 76 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 199.00 | 54 202.00 | 115 996.00 | 170 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 565.00 | 66 055.00 | 726 509.00 | 792 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BT Marchandises | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 577.00 | 210.00 | 18 366.00 | 18 577.00 |
BZ Autres créances | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CF Disponibilités | 117 569.00 | | 117 569.00 | 117 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 845.00 | 210.00 | 191 634.00 | 191 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 410.00 | 66 266.00 | 918 144.00 | 984 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DK Provisions réglementées | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
DL TOTAL (I) | 149 518.00 | | | 149 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 795.00 | | | 452 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 209.00 | | | 172 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 626.00 | | | 768 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 144.00 | | | 918 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 690.00 | | | 394 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 332.00 | 14 233.00 | | 778 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 798 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 252 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 279.00 | | | 535 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 264.00 | 14 233.00 | | 232 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 434.00 | 26 621.00 | | 39 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 433.00 | 26 621.00 | | 39 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 869.00 | 172 869.00 | | 172 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 765.00 | 78 994.00 | 373 772.00 | 452 765.00 |
VI Groupe et associés | 172 209.00 | 172 209.00 | | 172 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 038.00 | 35 250.00 | 10 788.00 | 46 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 462.00 | 394 690.00 | 373 772.00 | 768 462.00 |