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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 034.00 | 3 007.00 | 4 027.00 | 7 034.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 229 196.00 | 52 463.00 | 176 733.00 | 229 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 1 754.00 | 4 954.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 340.00 | 21 284.00 | 55 056.00 | 76 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 328.00 | 78 508.00 | 340 820.00 | 419 328.00 |
BT Marchandises | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BZ Autres créances | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
CF Disponibilités | 284 529.00 | | 284 529.00 | 284 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 488.00 | | 371 488.00 | 371 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 816.00 | 78 508.00 | 712 308.00 | 790 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
DH Report à nouveau | | -33 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 311.00 | 152 055.00 | | 235 311.00 |
DL TOTAL (I) | 311 697.00 | 126 386.00 | | 311 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 548.00 | 180 445.00 | | 146 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 34 547.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 298.00 | 97 228.00 | | 102 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 511.00 | 95 091.00 | | 151 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 610.00 | 407 310.00 | | 400 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 308.00 | 533 696.00 | | 712 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 520.00 | | 71 807.00 | 347 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 436.00 | | 71 807.00 | 240 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 427.00 | 43 081.00 | | 35 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | 1 407.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 827.00 | 41 674.00 | | 33 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
UX Autres créances clients | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VC Groupe et associés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 463.00 | 35 310.00 | 110 153.00 | 145 463.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 610.00 | 290 457.00 | 110 153.00 | 400 610.00 |