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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 841.00 | 1 450.00 | 240 391.00 | 241 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 029.00 | 1 450.00 | 346 579.00 | 348 029.00 |
CU Autres participations | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 344.00 | -1 085.00 | | 6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 10 259.00 | 3 915.00 | | 10 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 144.00 | 259 268.00 | | 295 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 975.00 | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 598.00 | 437.00 | | 38 598.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 320.00 | 260 680.00 | | 336 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 579.00 | 264 595.00 | | 346 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 927.00 | 10 000.00 | | -11 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 14.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 513.00 | 27 966.00 | | 139 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 169.00 | 29 051.00 | | 133 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 344.00 | -1 085.00 | | 6 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 950.00 | | 10 891.00 | 230 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 500.00 | | 10 141.00 | 229 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 663.00 | | 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 663.00 | | 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 295 144.00 | 160 144.00 | 135 000.00 | 295 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 548.00 | 62 657.00 | 124 891.00 | 187 548.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 320.00 | 201 320.00 | 135 000.00 | 336 320.00 |