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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 87 197.00 | | 87 197.00 | 87 197.00 |
CF Disponibilités | 112 056.00 | | 112 056.00 | 112 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 252.00 | | 220 252.00 | 220 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 252.00 | | 316 252.00 | 316 252.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 026.00 | | | 177 026.00 |
DL TOTAL (I) | 273 026.00 | | | 273 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 023.00 | | 304 023.00 | 304 023.00 |
FG Production vendue services | 158 559.00 | | 158 559.00 | 158 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 582.00 | | 462 582.00 | 462 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 667.00 | | | 579 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 641.00 | | | 402 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 026.00 | | | 177 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 96 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 197.00 | 108 197.00 | | 108 197.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |