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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 15 501.00 | 49 499.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 010.00 | 15 501.00 | 1 645 509.00 | 1 661 010.00 |
BT Marchandises | 124 525.00 | | 124 525.00 | 124 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BZ Autres créances | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CF Disponibilités | 205 462.00 | | 205 462.00 | 205 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 537.00 | | 384 537.00 | 384 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 547.00 | 15 501.00 | 2 030 046.00 | 2 045 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
DL TOTAL (I) | 123 280.00 | | | 123 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 091.00 | | | 1 438 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 241.00 | | | 251 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 537.00 | | | 184 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 766.00 | | | 1 906 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 046.00 | | | 2 030 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 640.00 | | | 600 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 661 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 537.00 | 184 537.00 | | 184 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 091.00 | 131 965.00 | 529 447.00 | 1 438 091.00 |
VI Groupe et associés | 251 241.00 | 251 241.00 | | 251 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 759.00 | | | 153 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 560.00 | 54 550.00 | 11 010.00 | 65 560.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 766.00 | 600 640.00 | 529 447.00 | 1 906 766.00 |