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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
AH Fonds commercial | 2 521 377.00 | 17 507.00 | 2 503 869.00 | 2 521 377.00 |
AN Terrains | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
AP Constructions | 1 142 056.00 | 820 763.00 | 321 293.00 | 1 142 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 525.00 | 185 998.00 | 77 526.00 | 263 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 995.00 | 206 380.00 | 69 616.00 | 275 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 247.00 | 1 360 133.00 | 3 003 114.00 | 4 363 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864 244.00 | 25 608.00 | 9 838 637.00 | 9 864 244.00 |
BZ Autres créances | 527 243.00 | | 527 243.00 | 527 243.00 |
CF Disponibilités | 3 840 811.00 | | 3 840 811.00 | 3 840 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 232 299.00 | 25 608.00 | 14 206 691.00 | 14 232 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 595 546.00 | 1 385 741.00 | 17 209 805.00 | 18 595 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 1 807 662.00 | 207 757.00 | | 1 807 662.00 |
DH Report à nouveau | | 377 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 921.00 | 1 222 280.00 | | 1 336 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 534.00 | 2 109 612.00 | | 3 446 534.00 |
DP Provisions pour risques | 669 122.00 | 1 181 834.00 | | 669 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 053.00 | 175 434.00 | | 165 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 175.00 | 1 357 268.00 | | 834 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 833.00 | 2 250 056.00 | | 2 559 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757 756.00 | 4 695 362.00 | | 4 757 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EA Autres dettes | 48 263.00 | 260 458.00 | | 48 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 559 352.00 | 4 123 669.00 | | 5 559 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 929 096.00 | 11 330 546.00 | | 12 929 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 209 805.00 | 14 797 426.00 | | 17 209 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FG Production vendue services | 21 780 144.00 | | 21 780 144.00 | 21 780 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 780 775.00 | | 21 780 775.00 | 21 780 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 918 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 350 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 408 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 988.00 | |
GE Autres charges | | | 51 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 137 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 8 777.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 8 777.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 8 393.00 | | 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 791.00 | 301 513.00 | | 158 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 034.00 | 650 535.00 | | 287 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 919 922.00 | 24 185 179.00 | | 22 919 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 583 000.00 | 22 962 899.00 | | 21 583 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 921.00 | 1 222 280.00 | | 1 336 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 522.00 | | 101 019.00 | 4 333 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 293.00 | 4 363 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 2 650 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 143.00 | 1 708 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655 011.00 | | | 2 655 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 511.00 | | 100 775.00 | 1 674 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | 244.00 | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 492.00 | 159 934.00 | 71 293.00 | 1 271 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 317.00 | 4 825.00 | 4 150.00 | 146 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 175.00 | 155 109.00 | 67 143.00 | 1 125 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 357 268.00 | 488 988.00 | 1 012 081.00 | 1 357 268.00 |
6T Sur comptes clients | 121 518.00 | 17 408.00 | 113 318.00 | 121 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 518.00 | 17 408.00 | 113 318.00 | 121 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 786.00 | 506 396.00 | 1 125 398.00 | 1 478 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 396.00 | 1 125 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 833.00 | 2 559 833.00 | | 2 559 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146 026.00 | 2 146 026.00 | | 2 146 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 070.00 | 682 070.00 | | 682 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 559 352.00 | 5 559 352.00 | | 5 559 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 9 833 515.00 | 9 833 515.00 | | 9 833 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
VB T. V. A. | 341 207.00 | 341 207.00 | | 341 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 840 811.00 | 3 840 811.00 | | 3 840 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 236 542.00 | 14 201 570.00 | 34 972.00 | 14 236 542.00 |
VW T.V.A. | 1 862 115.00 | 1 862 115.00 | | 1 862 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 929 096.00 | 12 929 096.00 | | 12 929 096.00 |