| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 745.00 | 138 913.00 | 11 831.00 | 150 745.00 |
AP Constructions | 225 295.00 | 51 028.00 | 174 267.00 | 225 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 981 856.00 | 16 455 659.00 | 8 526 197.00 | 24 981 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 781 032.00 | 10 019 411.00 | 5 761 621.00 | 15 781 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 160.00 | | 345 160.00 | 345 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 410 737.00 | 26 665 012.00 | 15 745 725.00 | 42 410 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 632.00 | | 232 632.00 | 232 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 622.00 | | 445 622.00 | 445 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 585 218.00 | 889 680.00 | 33 695 537.00 | 34 585 218.00 |
BZ Autres créances | 51 138 247.00 | | 51 138 247.00 | 51 138 247.00 |
CF Disponibilités | 4 439 533.00 | | 4 439 533.00 | 4 439 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 877 108.00 | 889 680.00 | 89 987 427.00 | 90 877 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 287 845.00 | 27 554 692.00 | 105 733 153.00 | 133 287 845.00 |
CU Autres participations | 563 853.00 | | 563 853.00 | 563 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 693.00 | 4 659 693.00 | | 4 659 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 172.00 | 2 329 172.00 | | 2 329 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 969.00 | 465 969.00 | | 465 969.00 |
DG Autres réserves | 7 316 416.00 | 5 763 637.00 | | 7 316 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 401.00 | 1 552 775.00 | | 2 279 401.00 |
DL TOTAL (I) | 17 050 654.00 | 14 771 248.00 | | 17 050 654.00 |
DP Provisions pour risques | 1 947 779.00 | 1 543 492.00 | | 1 947 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 377.00 | 469 928.00 | | 498 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 446 157.00 | 2 013 420.00 | | 2 446 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 497.00 | 761 213.00 | | 220 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 062 826.00 | 16 173 181.00 | | 17 062 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 717 605.00 | 1 958 827.00 | | 2 717 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 566 647.00 | 24 950 845.00 | | 29 566 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 830 686.00 | 12 134 334.00 | | 12 830 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 254.00 | 1 462 405.00 | | 639 254.00 |
EA Autres dettes | 1 638 205.00 | 790 612.00 | | 1 638 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 560 620.00 | 19 358 905.00 | | 21 560 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 236 342.00 | 77 590 323.00 | | 86 236 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 733 153.00 | 94 374 992.00 | | 105 733 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 657 390.00 | 64 484 953.00 | | 72 657 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FD Production vendue biens | 9 312 772.00 | | 9 312 772.00 | 9 312 772.00 |
FG Production vendue services | 116 090 805.00 | | 116 090 805.00 | 116 090 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 403 711.00 | | 125 403 711.00 | 125 403 711.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 457 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 721 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 605 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 706 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 303 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 234 990.00 | |
GE Autres charges | | | 9 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 959 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 454 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926 305.00 | | | 926 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 952.00 | 337 733.00 | | 416 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 952.00 | 363 599.00 | | 416 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 411.00 | 81 310.00 | | 33 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 112.00 | 6 136.00 | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 523.00 | 87 447.00 | | 37 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 429.00 | 276 152.00 | | 379 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 497.00 | 97 392.00 | | 335 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 130.00 | 474 989.00 | | 895 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 578 626.00 | 131 380 997.00 | | 128 578 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 299 225.00 | 129 828 221.00 | | 126 299 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 400.00 | 1 552 775.00 | | 2 279 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 989 740.00 | | 4 539 042.00 | 38 989 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118 044.00 | 42 410 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118 044.00 | 41 333 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 049.00 | | 1 145.00 | 402 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 922 442.00 | | 4 528 947.00 | 37 922 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 248.00 | | 8 950.00 | 665 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923 499.00 | 4 850 313.00 | 1 108 801.00 | 22 923 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 827.00 | 10 085.00 | | 128 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 794 672.00 | 4 840 227.00 | 1 108 801.00 | 22 794 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 013 420.00 | 949 510.00 | 516 773.00 | 2 013 420.00 |
6T Sur comptes clients | 924 530.00 | 288 094.00 | 322 945.00 | 924 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 530.00 | 288 094.00 | 322 945.00 | 924 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937 951.00 | 1 237 604.00 | 839 718.00 | 2 937 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237 604.00 | 839 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 062 827.00 | 6 201 479.00 | 10 861 348.00 | 17 062 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 566 647.00 | 29 566 647.00 | | 29 566 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413 619.00 | 2 413 619.00 | | 2 413 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749 657.00 | 2 749 657.00 | | 2 749 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 254.00 | 639 254.00 | | 639 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 560 620.00 | 21 560 620.00 | | 21 560 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
UX Autres créances clients | 34 041 057.00 | 34 041 057.00 | | 34 041 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471 311.00 | 471 311.00 | | 471 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 160.00 | 544 160.00 | | 544 160.00 |
VB T. V. A. | 4 286 838.00 | 4 286 838.00 | | 4 286 838.00 |
VC Groupe et associés | 45 508 512.00 | 45 508 512.00 | | 45 508 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 203.00 | 217 203.00 | | 217 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 335.00 | 1 625 335.00 | | 1 625 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 318 590.00 | | | 2 318 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385 972.00 | | | 2 385 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 110.00 | 426 110.00 | | 426 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 623.00 | 817 623.00 | | 817 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 869 664.00 | 85 759 320.00 | 110 344.00 | 85 869 664.00 |
VW T.V.A. | 7 241 298.00 | 7 241 298.00 | | 7 241 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 518 738.00 | 72 657 390.00 | 10 861 348.00 | 83 518 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632 497.00 | 489 156.00 | | 632 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 683.00 | 263 252.00 | | 276 683.00 |
ST Autres comptes | 9 978 299.00 | 11 054 864.00 | | 9 978 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 993 443.00 | 746 904.00 | | 993 443.00 |
YT Sous‐traitance | 38 611 083.00 | 39 155 874.00 | | 38 611 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 745 991.00 | 5 279 896.00 | | 4 745 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 551 037.00 | 485 029.00 | | 551 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183 534.00 | 974 185.00 | | 1 183 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 545 608.00 | 25 467 838.00 | | 25 545 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 829 786.00 | 19 598 126.00 | | 17 829 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 605 501.00 | 56 500 792.00 | | 54 605 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 525.00 | | | 525.00 |