| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 442.00 | 572 320.00 | 2 122.00 | 574 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 246.00 | 46 473.00 | 27 772.00 | 74 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 501.00 | 649 138.00 | 58 363.00 | 707 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 121.00 | | 206 121.00 | 206 121.00 |
BN En cours de production de biens | 144 048.00 | | 144 048.00 | 144 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 950.00 | | 375 950.00 | 375 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 810.00 | 6 809.00 | 114 000.00 | 120 810.00 |
BZ Autres créances | 188 211.00 | | 188 211.00 | 188 211.00 |
CF Disponibilités | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 377.00 | 6 809.00 | 1 067 567.00 | 1 074 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 878.00 | 655 947.00 | 1 125 930.00 | 1 781 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 253 939.00 | | | 253 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 156.00 | | | -246 156.00 |
DL TOTAL (I) | 221 782.00 | | | 221 782.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 018.00 | | | 222 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 215.00 | | | 421 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
EA Autres dettes | 85 601.00 | | | 85 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 148.00 | | | 874 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 930.00 | | | 1 125 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 298.00 | | | 679 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FD Production vendue biens | 1 344 375.00 | 40 407.00 | 1 384 783.00 | 1 344 375.00 |
FG Production vendue services | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 704.00 | 40 407.00 | 1 392 112.00 | 1 351 704.00 |
FM Production stockée | | | -74 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 29 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 621.00 | | | -23 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 861.00 | | | 1 368 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 018.00 | | | 1 615 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 156.00 | | | -246 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 678.00 | | 895.00 | 736 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 072.00 | 707 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 549.00 | 45 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 523.00 | 648 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 335.00 | | 877.00 | 672 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | 18.00 | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 267.00 | 9 943.00 | 30 072.00 | 669 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | | 5 549.00 | 35 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 373.00 | 9 943.00 | 24 523.00 | 633 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
6T Sur comptes clients | 8 280.00 | 6 809.00 | 8 280.00 | 8 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280.00 | 6 809.00 | 8 280.00 | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 885.00 | 6 809.00 | 13 885.00 | 13 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 809.00 | 13 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 215.00 | 421 215.00 | | 421 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
VB T. V. A. | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 503.00 | 38 818.00 | 150 685.00 | 189 503.00 |
VI Groupe et associés | 44 170.00 | 5.00 | 44 164.00 | 44 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 217.00 | 303 060.00 | 20 156.00 | 323 217.00 |
VW T.V.A. | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 148.00 | 679 298.00 | 194 849.00 | 874 148.00 |