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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 705 155.00 | | 1 705 155.00 | 1 705 155.00 |
AP Constructions | 486 534.00 | 90 099.00 | 396 435.00 | 486 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
BF Prêts | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 446.00 | 100 279.00 | 5 260 167.00 | 5 360 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 192 102.00 | | 192 102.00 | 192 102.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 131.00 | 100 279.00 | 5 453 852.00 | 5 554 131.00 |
CU Autres participations | 3 029 841.00 | 980.00 | 3 028 861.00 | 3 029 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 295.00 | | | 464 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 870.00 | | | -83 870.00 |
DL TOTAL (I) | 388 810.00 | | | 388 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 110.00 | | | 2 774 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 751.00 | | | 1 577 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 391.00 | | | 684 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 043.00 | | | 5 065 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 852.00 | | | 5 453 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 194.00 | | | 2 297 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 679.00 | | | -23 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 870.00 | | | -83 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 860.00 | | | 5 380 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 414.00 | 3 159 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 414.00 | 5 360 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 888.00 | | | 2 200 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179 971.00 | | | 3 179 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 906.00 | 6 393.00 | | 92 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 906.00 | 6 393.00 | | 92 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | | 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 391.00 | 684 391.00 | | 684 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UP Prêts | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 174 141.00 | 174 141.00 | | 174 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 110.00 | 6 261.00 | 335 189.00 | 2 774 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 751.00 | 1 577 751.00 | | 1 577 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 732.00 | 193 016.00 | 129 716.00 | 322 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 043.00 | 2 297 194.00 | 335 189.00 | 5 065 043.00 |