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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 137 571.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 346 594.00 | |
AN Terrains | | | 4 946 247.00 | |
AP Constructions | 377 668.00 | 227 038.00 | 150 630.00 | 377 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 024 829.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 484 044.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 244 025.00 | 2 887 233.00 | 35 356 791.00 | 38 244 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 403 098.00 | |
BT Marchandises | | | 78 016 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 315 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BZ Autres créances | 3 346 491.00 | | 3 346 491.00 | 3 346 491.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 429.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 703.00 | | 3 394 703.00 | 3 394 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 638 728.00 | 2 887 233.00 | 38 751 495.00 | 41 638 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -39 020.00 | |
CU Autres participations | 37 856 342.00 | 2 658 290.00 | 35 190 052.00 | 37 856 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 428 400.00 | 11 428 400.00 | | 11 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142 840.00 | 1 142 840.00 | | 1 142 840.00 |
DG Autres réserves | 23 169 301.00 | 23 136 317.00 | | 23 169 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 607.00 | 32 985.00 | | -94 607.00 |
DK Provisions réglementées | 119 201.00 | 111 676.00 | | 119 201.00 |
DL TOTAL (I) | 36 865 136.00 | 36 952 218.00 | | 36 865 136.00 |
DP Provisions pour risques | 125 700.00 | 110 900.00 | | 125 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 827 584.00 | 2 732 707.00 | | 2 827 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 801 031.00 | 4 592 519.00 | | 4 801 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 559.00 | 35 865.00 | | 53 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 865 749.00 | 3 870 875.00 | | 3 865 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 865.00 | 439 520.00 | | 148 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 844.00 | 32 425.00 | | 28 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 057.00 | 61 537.00 | | 256 057.00 |
EA Autres dettes | 1 694 167.00 | 1 814 760.00 | | 1 694 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 627.00 | 501 278.00 | | 677 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 359.00 | 2 286 705.00 | | 1 886 359.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 751 495.00 | 39 238 923.00 | | 38 751 495.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 879 213.00 | -253 425.00 | | 1 879 213.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 149 870.00 | 5 019 356.00 | | 5 149 870.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 390 522.00 | 81 203.00 | | 390 522.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 540 392.00 | 5 100 559.00 | | 5 540 392.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 847 747.00 | 1 748 912.00 | | 1 847 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620 581 774.00 | |
FG Production vendue services | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 385 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 421 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 341 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 328 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 572.00 | |
GE Autres charges | | | 35 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 209.00 | 9 663.00 | | 15 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 245.00 | 2 728 200.00 | | 42 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 798.00 | 10 726.00 | | 4 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 454.00 | 2 737 863.00 | | 57 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 940.00 | 1 491 543.00 | | 9 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 465.00 | 1 499 098.00 | | 17 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 989.00 | 1 238 766.00 | | 39 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 692.00 | | | -76 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 294.00 | 2 807 791.00 | | 531 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 901.00 | 2 774 807.00 | | 625 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 607.00 | 32 985.00 | | -94 607.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 087.00 | 80 902.00 | | 21 087.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -85 996.00 | 3 571.00 | | -85 996.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 269 735.00 | -172 222.00 | | 2 269 735.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 390 522.00 | 81 203.00 | | 390 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 253 965.00 | | | 38 253 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 940.00 | 37 864 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 940.00 | 38 244 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 574.00 | | | 379 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 874 391.00 | | | 37 874 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 676.00 | 7 525.00 | | 111 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226 343.00 | 431 947.00 | | 2 226 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 020.00 | 439 472.00 | | 2 338 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 431 947.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 287.00 | 1 570 287.00 | | 1 570 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 670.00 | 1 651 670.00 | | 1 651 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776 205.00 | 1 776 205.00 | | 1 776 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 797.00 | 3 402 797.00 | | 3 402 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 359.00 | 1 886 359.00 | | 1 886 359.00 |