| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 862 579.00 | 68 781 055.00 | 81 524.00 | 68 862 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 095 762.00 | 13 176 958.00 | 918 804.00 | 14 095 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863 120.00 | | 2 863 120.00 | 2 863 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 821 461.00 | 81 958 013.00 | 3 863 448.00 | 85 821 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 109 085.00 | 92 504.00 | 2 016 581.00 | 2 109 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 142 873.00 | 88 221.00 | 16 054 652.00 | 16 142 873.00 |
BZ Autres créances | 4 078 252.00 | | 4 078 252.00 | 4 078 252.00 |
CF Disponibilités | 31 785 199.00 | | 31 785 199.00 | 31 785 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800 009.00 | | 16 800 009.00 | 16 800 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 001 338.00 | 180 725.00 | 70 820 613.00 | 71 001 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 822 799.00 | 82 138 738.00 | 74 684 063.00 | 156 822 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 487 154.00 | 3 486 570.00 | | 3 487 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 551 470.00 | 74 246 263.00 | | 13 551 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 657.00 | 348 657.00 | | 348 657.00 |
DH Report à nouveau | -5 072 611.00 | 50 061 749.00 | | -5 072 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 084 442.00 | -55 134 361.00 | | -2 084 442.00 |
DL TOTAL (I) | 10 230 228.00 | 73 008 879.00 | | 10 230 228.00 |
DP Provisions pour risques | 6 564 561.00 | 4 138 033.00 | | 6 564 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 108 380.00 | 11 974 217.00 | | 11 108 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 672 941.00 | 16 112 250.00 | | 17 672 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 099 015.00 | 11 383 684.00 | | 12 099 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 440 752.00 | 23 577 507.00 | | 14 440 752.00 |
EA Autres dettes | 1 573 117.00 | 498 684.00 | | 1 573 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 668 009.00 | 28 019 197.00 | | 18 668 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 780 893.00 | 63 479 866.00 | | 46 780 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 684 063.00 | 152 600 995.00 | | 74 684 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 932 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 479 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 412 446.00 | |
FM Production stockée | | | 292 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 113 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 009 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 969 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 804 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 732 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 353 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 107.00 | |
GE Autres charges | | | 119 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 467 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 353 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 960 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 297.00 | 82 431.00 | | 100 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 241 331.00 | 300 600.00 | | 6 241 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 961 277.00 | | | 1 961 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 302 905.00 | 383 031.00 | | 8 302 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793 148.00 | 514 090.00 | | 2 793 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776 564.00 | 300 599.00 | | 1 776 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 329 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 569 712.00 | 61 143 946.00 | | 4 569 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 733 193.00 | -60 760 915.00 | | 3 733 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 142 803.00 | -1 805 192.00 | | -1 142 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 809 916.00 | 164 079 453.00 | | 78 809 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 894 359.00 | 219 213 814.00 | | 80 894 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 084 443.00 | -55 134 361.00 | | -2 084 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 437 692.00 | | 2 647 723.00 | 115 437 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 612.00 | 2 863 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 811.00 | 85 821 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 570.00 | 68 862 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 629.00 | 14 095 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 392 412.00 | | 284 411.00 | 78 392 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 271 629.00 | | 2 158 712.00 | 32 271 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773 651.00 | | 204 600.00 | 4 773 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 358 021.00 | | 358 021.00 | 358 021.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 112 251.00 | 7 353 644.00 | 225 142 171.00 | 16 112 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 155 653.00 | | 1 149 078.00 | 67 155 653.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 951 784.00 | | 409 883.00 | 2 951 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 247 447.00 | 16 565.00 | | 1 247 447.00 |
6T Sur comptes clients | 39 680.00 | 48 542.00 | | 39 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 752 585.00 | 65 107.00 | 1 916 982.00 | 71 752 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 864 836.00 | 7 418 751.00 | 5 059 153.00 | 87 864 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 418 751.00 | 2 739 855.00 | |
UG ‐ Financières | | | 358 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 961 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 099 015.00 | 12 099 015.00 | | 12 099 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633 423.00 | 2 633 423.00 | | 2 633 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064 569.00 | 8 064 569.00 | | 8 064 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 573 117.00 | 1 573 117.00 | | 1 573 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 615 358.00 | 2 472 555.00 | 1 142 803.00 | 3 615 358.00 |
VP Divers | 462 894.00 | 462 894.00 | | 462 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 532.00 | 746 532.00 | | 746 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 252.00 | 2 935 449.00 | 1 142 803.00 | 4 078 252.00 |
VW T.V.A. | 2 996 228.00 | 2 996 228.00 | | 2 996 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 112 884.00 | 28 112 884.00 | | 28 112 884.00 |