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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 237 668.00 | | 1 237 668.00 | 1 237 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 626.00 | 52 774.00 | 10 852.00 | 63 626.00 |
AP Constructions | 407 651.00 | 242 558.00 | 165 093.00 | 407 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 045.00 | 100 922.00 | 31 123.00 | 132 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 841 599.00 | 396 254.00 | 1 445 346.00 | 1 841 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
BZ Autres créances | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CF Disponibilités | 791 812.00 | | 791 812.00 | 791 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 673.00 | | 927 673.00 | 927 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 272.00 | 396 254.00 | 2 373 018.00 | 2 769 272.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 850.00 | 602 850.00 | | 602 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 150.00 | 697 150.00 | | 697 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
DG Autres réserves | 70 058.00 | 69 562.00 | | 70 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 940.00 | 261 530.00 | | 235 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 658.00 | 1 696 752.00 | | 1 671 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 337.00 | 108 355.00 | | 121 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 24 578.00 | | 34 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 430.00 | 192 433.00 | | 257 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 959.00 | 11 574.00 | | 3 959.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 3 347 645.00 | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 476.00 | 280 232.00 | | 283 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 360.00 | 3 964 818.00 | | 701 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 018.00 | 5 661 569.00 | | 2 373 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 360.00 | 617 201.00 | | 701 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 175.00 | | 30 209.00 | 1 832 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 785.00 | 1 841 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 1 301 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 925.00 | 539 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 527.00 | | 11 627.00 | 1 291 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 038.00 | | 18 583.00 | 540 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 430.00 | 40 238.00 | 9 415.00 | 365 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 722.00 | 7 911.00 | 1 860.00 | 46 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 708.00 | 32 327.00 | 7 555.00 | 318 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 476.00 | 283 476.00 | | 283 476.00 |
UX Autres créances clients | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VI Groupe et associés | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
VW T.V.A. | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 360.00 | 701 360.00 | | 701 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |