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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 110 800.00 | 22 841.00 | 87 959.00 | 110 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 803.00 | 24 856.00 | 3 947.00 | 28 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 250.00 | 93 595.00 | 4 655.00 | 98 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 755.00 | 151 963.00 | 132 792.00 | 284 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BT Marchandises | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
CF Disponibilités | 182 731.00 | | 182 731.00 | 182 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 484.00 | | 991 484.00 | 991 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 239.00 | 151 963.00 | 1 124 276.00 | 1 276 239.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 026.00 | | | 326 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
DL TOTAL (I) | 967 523.00 | | | 967 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 276.00 | | | 1 124 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 297.00 | | 1 458.00 | 283 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 945.00 | | 1 408.00 | 247 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | 50.00 | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 602.00 | 9 361.00 | | 142 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 930.00 | 9 361.00 | | 131 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 386.00 | 21 906.00 | 5 480.00 | 27 386.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 753.00 | 156 753.00 | | 156 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
ST Autres comptes | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
YT Sous‐traitance | 319.00 | | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |