| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 123.00 | 12 737.00 | 12 861.00 |
AH Fonds commercial | 751 336.00 | | 751 336.00 | 751 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
AP Constructions | 253 504.00 | 102 592.00 | 150 911.00 | 253 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 072.00 | 43 143.00 | 99 929.00 | 143 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 613.00 | 145 859.00 | 1 081 753.00 | 1 227 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BZ Autres créances | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CF Disponibilités | 146 692.00 | | 146 692.00 | 146 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 269.00 | | 298 269.00 | 298 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 883.00 | 145 859.00 | 1 380 023.00 | 1 525 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 204 197.00 | 137 244.00 | | 204 197.00 |
DH Report à nouveau | 164 036.00 | 164 036.00 | | 164 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 400.00 | 66 952.00 | | 46 400.00 |
DL TOTAL (I) | 533 434.00 | 487 034.00 | | 533 434.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 404.00 | 170 363.00 | | 295 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 774.00 | 146 271.00 | | 318 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 149.00 | 401 654.00 | | 162 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 534.00 | 48 312.00 | | 49 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 588.00 | 766 602.00 | | 826 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 023.00 | 1 253 636.00 | | 1 380 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 735 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 961.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 15 450.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 603.00 | 980 845.00 | | 829 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 203.00 | 913 892.00 | | 783 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 400.00 | 66 952.00 | | 46 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 540.00 | | 246 628.00 | 997 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 555.00 | | 1 227 613.00 | 16 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | | 398 846.00 | 16 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 835.00 | | 127 092.00 | 678 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 867.00 | | 119 536.00 | 295 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 898.00 | 19 962.00 | | 125 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 834.00 | 19 902.00 | | 125 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 198.00 | | 12 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
UX Autres créances clients | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VB T. V. A. | 29 136.00 | 29 138.00 | | 29 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 404.00 | 171 724.00 | 123 069.00 | 295 404.00 |
VI Groupe et associés | 318 774.00 | 318 774.00 | | 318 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 821.00 | 54 089.00 | 21 732.00 | 75 821.00 |
VW T.V.A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 589.00 | 702 909.00 | 123 069.00 | 826 589.00 |