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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 690.00 | 180 310.00 | 1 380.00 | 181 690.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 541 578.00 | | 2 541 578.00 | 2 541 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 495.00 | 85 291.00 | 33 204.00 | 118 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 667.00 | 774 590.00 | 141 077.00 | 915 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 114.00 | 1 040 190.00 | 3 147 924.00 | 4 188 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 796.00 | 51 987.00 | 179 808.00 | 231 796.00 |
BZ Autres créances | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 752 890.00 | | 1 752 890.00 | 1 752 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 954.00 | 51 987.00 | 2 040 967.00 | 2 092 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 068.00 | 1 092 177.00 | 5 188 891.00 | 6 281 068.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 804.00 | 1 449 804.00 | | 1 449 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 513 694.00 | 510 666.00 | | 513 694.00 |
DH Report à nouveau | 914 913.00 | 914 913.00 | | 914 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 257.00 | 493 028.00 | | 728 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 418.00 | 3 888 161.00 | | 4 126 418.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 046.00 | 25 833.00 | | 21 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3 182.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 681.00 | 222 233.00 | | 345 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 706.00 | 438 781.00 | | 579 706.00 |
EA Autres dettes | 94 537.00 | 98 208.00 | | 94 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 973.00 | 788 236.00 | | 1 040 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 891.00 | 4 676 397.00 | | 5 188 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 457.00 | | 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 674 481.00 | | 5 674 481.00 | 5 674 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 481.00 | | 5 674 481.00 | 5 674 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 1 500.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 500.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 1 500.00 | | -79.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 355.00 | 74 133.00 | | 136 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 517.00 | 219 445.00 | | 305 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 721.00 | 4 988 633.00 | | 5 695 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 464.00 | 4 495 605.00 | | 4 967 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 257.00 | 493 028.00 | | 728 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 001.00 | | 19 381.00 | 4 172 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 45 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 4 188 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 1 034 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 268.00 | | | 3 108 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 040.00 | 1.00 | 19 381.00 | 1 018 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 778.00 | 84 671.00 | 3 259.00 | 958 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 758.00 | 552.00 | | 179 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 021.00 | 84 119.00 | 3 259.00 | 779 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 005.00 | | 13 017.00 | 65 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 005.00 | | 13 017.00 | 65 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 005.00 | 21 500.00 | 13 017.00 | 65 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 13 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 681.00 | 345 681.00 | | 345 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 328.00 | 317 328.00 | | 317 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 456.00 | 131 456.00 | | 131 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
UX Autres créances clients | 231 796.00 | 231 796.00 | | 231 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 443.00 | 10 578.00 | 9 865.00 | 20 443.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 152.00 | 289 468.00 | 45 683.00 | 335 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 973.00 | 1 031 109.00 | 9 865.00 | 1 040 973.00 |