| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 628.00 | 172.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 654.00 | 14.00 | 1 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 056.00 | 63 805.00 | 494 252.00 | 558 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 144.00 | | 231 144.00 | 231 144.00 |
BZ Autres créances | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 562.00 | | 321 562.00 | 321 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 619.00 | 63 805.00 | 815 814.00 | 879 619.00 |
CU Autres participations | 554 065.00 | 60 000.00 | 494 065.00 | 554 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 984.00 | 259 428.00 | | 242 984.00 |
DH Report à nouveau | 121 026.00 | 121 026.00 | | 121 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 379.00 | 33 556.00 | | -46 379.00 |
DL TOTAL (I) | 325 880.00 | 422 259.00 | | 325 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 683.00 | 25 720.00 | | 8 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 147.00 | 143 647.00 | | 116 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 256.00 | 278 997.00 | | 229 256.00 |
EA Autres dettes | 134 552.00 | 40 722.00 | | 134 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 934.00 | 489 086.00 | | 489 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 814.00 | 911 345.00 | | 815 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 934.00 | 489 086.00 | | 489 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 848.00 | | 661 848.00 | 661 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 848.00 | | 661 848.00 | 661 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 552.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 967.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | 1 318.00 | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 1 318.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 985.00 | -478.00 | | -4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 13 904.00 | | 7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 851.00 | 738 431.00 | | 661 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 231.00 | 704 875.00 | | 708 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 379.00 | 33 556.00 | | -46 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 056.00 | | | 558 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 066.00 | | | 554 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | 1 156.00 | | 2 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 600.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 556.00 | | 1 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 552.00 | 134 552.00 | | 134 552.00 |
UX Autres créances clients | 231 144.00 | 231 144.00 | | 231 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VI Groupe et associés | 116 147.00 | 116 147.00 | | 116 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 863.00 | 288 863.00 | | 288 863.00 |
VW T.V.A. | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 934.00 | 489 934.00 | | 489 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | 7 494.00 | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 424.00 | 8 193.00 | | 8 424.00 |
ST Autres comptes | 58 531.00 | 136 188.00 | | 58 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 728.00 | 30 146.00 | | 29 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | 1 944.00 | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 570.00 | 9 438.00 | | 11 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 056.00 | 114 932.00 | | 194 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 396.00 | 6 606.00 | | 2 396.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 683.00 | 174 527.00 | | 96 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |