| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 12 973.00 | 1 167.00 | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 289 303.00 | | 289 303.00 | 289 303.00 |
AP Constructions | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 024.00 | 380 660.00 | 12 364.00 | 393 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 175.00 | 215 379.00 | 28 796.00 | 244 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 298.00 | 609 012.00 | 359 287.00 | 968 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 812.00 | 3 085.00 | 576 727.00 | 579 812.00 |
BZ Autres créances | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CF Disponibilités | 1 340 259.00 | | 1 340 259.00 | 1 340 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 049.00 | 3 085.00 | 1 959 964.00 | 1 963 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 347.00 | 612 096.00 | 2 319 251.00 | 2 931 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 839 577.00 | 839 577.00 | | 839 577.00 |
DH Report à nouveau | 188 354.00 | | | 188 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 688.00 | 438 354.00 | | 516 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 119.00 | 1 294 431.00 | | 1 561 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 616.00 | 41 810.00 | | 31 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 346.00 | 348 244.00 | | 153 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 243.00 | 527 635.00 | | 571 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 318.00 | | |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 928.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 132.00 | 920 936.00 | | 758 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 251.00 | 2 215 367.00 | | 2 319 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 934 053.00 | | 3 934 053.00 | 3 934 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 053.00 | | 3 934 053.00 | 3 934 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 26 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 445.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 33 963.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 3 787.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 378.00 | 171 454.00 | | 204 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 499.00 | 4 737 063.00 | | 3 978 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 812.00 | 4 298 708.00 | | 3 461 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 688.00 | 438 354.00 | | 516 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 813.00 | | 3 485.00 | 971 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 968 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 657 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 693.00 | | 1 750.00 | 301 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 298.00 | | 1 735.00 | 662 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 837.00 | 26 174.00 | 7 000.00 | 589 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | 583.00 | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 447.00 | 25 591.00 | 7 000.00 | 577 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 970.00 | 3 085.00 | 25 970.00 | 25 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 970.00 | 3 085.00 | 25 970.00 | 25 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 970.00 | 3 085.00 | 25 970.00 | 25 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | 25 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 346.00 | 153 346.00 | | 153 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 062.00 | 134 062.00 | | 134 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 579 812.00 | 579 812.00 | | 579 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VC Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 584.00 | 17 551.00 | 14 033.00 | 31 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 485.00 | 624 485.00 | | 624 485.00 |
VW T.V.A. | 237 007.00 | 237 007.00 | | 237 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 132.00 | 744 099.00 | 14 033.00 | 758 132.00 |