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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 829.00 | 158 728.00 | 40 101.00 | 198 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 845.00 | 169 275.00 | 45 570.00 | 214 845.00 |
BZ Autres créances | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CF Disponibilités | 860 052.00 | | 860 052.00 | 860 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 711.00 | | 922 711.00 | 922 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 556.00 | 169 275.00 | 968 281.00 | 1 137 556.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44.00 | | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 244 826.00 | | | 244 826.00 |
DH Report à nouveau | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
DK Provisions réglementées | 785.00 | | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 341 459.00 | | | 341 459.00 |
DP Provisions pour risques | 155 510.00 | | | 155 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 731.00 | | | 183 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 418.00 | | | 380 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 091.00 | | | 443 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 281.00 | | | 968 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 091.00 | | | 443 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 586.00 | | 38 951.00 | 183 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 691.00 | 214 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 691.00 | 198 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 570.00 | | 38 951.00 | 167 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 818.00 | 19 149.00 | 7 691.00 | 157 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 2 557.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 827.00 | 16 592.00 | 7 691.00 | 149 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 468.00 | | 3 682.00 | 4 468.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 636.00 | 120 510.00 | 112 415.00 | 175 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 104.00 | 120 510.00 | 116 098.00 | 180 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 510.00 | 112 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 589.00 | 182 589.00 | | 182 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 313.00 | 145 313.00 | | 145 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 975.00 | 62 659.00 | 5 316.00 | 67 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 091.00 | 443 091.00 | | 443 091.00 |