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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 209.00 | 401.00 | 1 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640.00 | 1 209.00 | 431.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 345.00 | 1 000.00 | 699 345.00 | 700 345.00 |
BZ Autres créances | 431 794.00 | | 431 794.00 | 431 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 215.00 | 1 000.00 | 1 281 215.00 | 1 282 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 855.00 | 2 209.00 | 1 281 646.00 | 1 283 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 653.00 | | | 276 653.00 |
DH Report à nouveau | 305 810.00 | | | 305 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
DL TOTAL (I) | 640 545.00 | | | 640 545.00 |
DP Provisions pour risques | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 607.00 | | | 129 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 805.00 | | | 334 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 907.00 | | | 520 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 646.00 | | | 1 281 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 907.00 | | | 520 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 040.00 | | 1 451 040.00 | 1 451 040.00 |
FG Production vendue services | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 205.00 | | 1 465 205.00 | 1 465 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 193.00 | |
GE Autres charges | | | 158 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 942.00 | | | 2 243 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 859.00 | | | 2 207 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 322.00 | | 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 322.00 | | 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 193.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 850.00 | 1 000.00 | 21 850.00 | 21 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 850.00 | 1 000.00 | 21 850.00 | 21 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 850.00 | 1 000.00 | 21 850.00 | 21 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 850.00 | 121 193.00 | 21 850.00 | 21 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 193.00 | 21 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 607.00 | 129 607.00 | | 129 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
UX Autres créances clients | 700 345.00 | 700 345.00 | | 700 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VC Groupe et associés | 402 002.00 | 402 002.00 | | 402 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 138.00 | 1 132 138.00 | | 1 132 138.00 |
VW T.V.A. | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 907.00 | 520 907.00 | | 520 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
ST Autres comptes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 253.00 | | | 421 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 380.00 | | | 243 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |