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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 4 926.00 | 3 099.00 | 8 025.00 |
AH Fonds commercial | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 35 389.00 | 1 855.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 390.00 | 174 820.00 | 65 570.00 | 240 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 437.00 | 215 136.00 | 140 301.00 | 355 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 375.00 | | 230 375.00 | 230 375.00 |
BN En cours de production de biens | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 451.00 | | 187 451.00 | 187 451.00 |
BZ Autres créances | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CF Disponibilités | 248 048.00 | | 248 048.00 | 248 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 667.00 | | 860 667.00 | 860 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 104.00 | 215 136.00 | 1 000 968.00 | 1 216 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 132 826.00 | 128 890.00 | | 132 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163.00 | 3 936.00 | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 313 099.00 | 308 936.00 | | 313 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 815.00 | 97 823.00 | | 284 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 692.00 | | 2 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 881.00 | 227 781.00 | | 242 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 816.00 | 208 730.00 | | 40 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 369.00 | 88 880.00 | | 116 369.00 |
EA Autres dettes | | 13 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 869.00 | 637 863.00 | | 687 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 968.00 | 946 799.00 | | 1 000 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 914.00 | 556 678.00 | | 415 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 252.00 | | 25 186.00 | 402 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 355 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 277 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 498.00 | | 25 138.00 | 324 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | 48.00 | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 475.00 | 34 507.00 | 19 846.00 | 200 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 549.00 | 34 507.00 | 19 846.00 | 195 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 187 451.00 | 187 451.00 | | 187 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 816.00 | 12 861.00 | 71 955.00 | 284 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 943.00 | | | 201 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 554.00 | 247 554.00 | | 247 554.00 |
VW T.V.A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 988.00 | 173 032.00 | 71 955.00 | 444 988.00 |