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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 838.00 | 53 367.00 | 11 471.00 | 64 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 630.00 | 24 222.00 | 4 409.00 | 28 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 568.00 | 127 589.00 | 139 979.00 | 267 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
BZ Autres créances | 673 225.00 | | 673 225.00 | 673 225.00 |
CF Disponibilités | 317 208.00 | | 317 208.00 | 317 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 208.00 | | 1 136 208.00 | 1 136 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 776.00 | 127 589.00 | 1 276 187.00 | 1 403 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 929.00 | 452 751.00 | | 682 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 672.00 | 39 110.00 | | 46 672.00 |
DH Report à nouveau | -4 346.00 | 132 850.00 | | -4 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 146.00 | 151 244.00 | | 259 146.00 |
DL TOTAL (I) | 984 401.00 | 775 955.00 | | 984 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 402.00 | 113 863.00 | | 37 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 632.00 | 11 406.00 | | 97 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 753.00 | 17 250.00 | | 56 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 786.00 | 142 518.00 | | 291 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 187.00 | 918 473.00 | | 1 276 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 968.00 | | 11 600.00 | 255 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 868.00 | | 11 600.00 | 81 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 903.00 | 3 685.00 | | 73 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 903.00 | 3 685.00 | | 73 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VC Groupe et associés | 672 633.00 | 672 633.00 | | 672 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 667.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 508.00 | 808 508.00 | | 808 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 786.00 | 208 453.00 | 80 000.00 | 291 786.00 |