| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 169.00 | 23 240.00 | 13 929.00 | 37 169.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 994.00 | 44 427.00 | 32 567.00 | 76 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 648.00 | 394 976.00 | 221 672.00 | 616 648.00 |
BF Prêts | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 500.00 | 462 643.00 | 655 857.00 | 1 118 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 723.00 | 4 964.00 | 1 403 759.00 | 1 408 723.00 |
BZ Autres créances | 235 416.00 | | 235 416.00 | 235 416.00 |
CF Disponibilités | 472 971.00 | | 472 971.00 | 472 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 828.00 | 4 964.00 | 2 211 864.00 | 2 216 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 328.00 | 467 607.00 | 2 867 721.00 | 3 335 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
CU Autres participations | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 713.00 | | | 419 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 423.00 | | | 191 423.00 |
DL TOTAL (I) | 785 376.00 | | | 785 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 914.00 | | | 562 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 252.00 | | | 160 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 920.00 | | | 766 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 969.00 | | | 561 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
EA Autres dettes | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 345.00 | | | 2 082 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 721.00 | | | 2 867 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 826.00 | | | 1 667 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
FG Production vendue services | 6 465 343.00 | | 6 465 343.00 | 6 465 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 394.00 | | 6 495 394.00 | 6 495 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 214.00 | | | 7 373 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181 792.00 | | | 7 181 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 423.00 | | | 191 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 685 450.00 | | | 685 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 526.00 | 103 617.00 | 16 500.00 | 375 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 609.00 | 2 631.00 | | 20 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 918.00 | 100 986.00 | 16 500.00 | 354 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21.00 | | | 21.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 185.00 | 2 800.00 | 21.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 2 800.00 | 21.00 | 2 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 252.00 | 160 252.00 | | 160 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 920.00 | 766 920.00 | | 766 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 969.00 | 561 969.00 | | 561 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 257 600.00 | 63 000.00 | 194 600.00 | 257 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 914.00 | 148 395.00 | 384 519.00 | 562 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743 856.00 | 1 743 856.00 | | 1 743 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 456.00 | 1 806 856.00 | 194 600.00 | 2 001 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 345.00 | 1 667 826.00 | 384 519.00 | 2 082 345.00 |