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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 718.00 | 349 600.00 | 83 117.00 | 432 718.00 |
040 Immobilisations financières | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 604.00 | 349 600.00 | 213 004.00 | 562 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 247.00 | 4 908.00 | 203 340.00 | 208 247.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 313 759.00 | | 313 759.00 | 313 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 561.00 | 4 908.00 | 560 654.00 | 565 561.00 |
110 Total général Actif | 1 128 165.00 | 354 508.00 | 773 658.00 | 1 128 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -25 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 008.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 769.00 | | | 542 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |