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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 545.00 | 63 760.00 | 6 785.00 | 70 545.00 |
AN Terrains | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
AP Constructions | 1 156 986.00 | 391 799.00 | 765 187.00 | 1 156 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 474.00 | 71 426.00 | 22 049.00 | 93 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 314.00 | 526 985.00 | 3 760 330.00 | 4 287 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 334.00 | 9 679.00 | 51 655.00 | 61 334.00 |
BZ Autres créances | 760 961.00 | 147 296.00 | 613 665.00 | 760 961.00 |
CF Disponibilités | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 572.00 | 156 975.00 | 784 598.00 | 941 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 886.00 | 683 959.00 | 4 544 927.00 | 5 228 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
CU Autres participations | 2 795 090.00 | | 2 795 090.00 | 2 795 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
DG Autres réserves | 1 206 832.00 | 1 274 581.00 | | 1 206 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 730.00 | -67 748.00 | | 30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 299.00 | 3 223 569.00 | | 3 254 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | 135 000.00 | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 963.00 | 536 374.00 | | 816 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 546.00 | 104 756.00 | | 221 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 118.00 | 25 387.00 | | 12 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
EA Autres dettes | | 39 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 628.00 | 968 017.00 | | 1 290 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 927.00 | 4 191 586.00 | | 4 544 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 128.00 | 878 017.00 | | 1 223 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 163.00 | 478 027.00 | 544 190.00 | 66 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 163.00 | 478 027.00 | 544 190.00 | 66 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 32 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 459.00 | 176.00 | | 9 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 648.00 | 81 277.00 | | 73 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 648.00 | -63 352.00 | | -73 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 850.00 | 700 221.00 | | 638 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 120.00 | 767 970.00 | | 608 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 730.00 | -67 748.00 | | 30 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 068.00 | | | 7 068.00 |