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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 3 486.00 | 3 314.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 685.00 | 287 489.00 | 146 196.00 | 433 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 365.00 | 298 276.00 | 181 088.00 | 479 365.00 |
BT Marchandises | 156 351.00 | 37 812.00 | 118 538.00 | 156 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 867.00 | 19 532.00 | 1 393 334.00 | 1 412 867.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 1 940 131.00 | | 1 940 131.00 | 1 940 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 661.00 | 57 345.00 | 3 526 316.00 | 3 583 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 026.00 | 355 622.00 | 3 707 404.00 | 4 063 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 879.00 | | | 152 879.00 |
DG Autres réserves | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
DH Report à nouveau | -86 787.00 | | | -86 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 662.00 | | | 747 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 764.00 | | | 1 024 764.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 938.00 | | | 148 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 142.00 | | | 1 771 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 229.00 | | | 538 229.00 |
EA Autres dettes | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 702.00 | | | 2 473 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 404.00 | | | 3 707 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 983.00 | | | 2 388 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 589 144.00 | 220 247.00 | 5 809 392.00 | 5 589 144.00 |
FD Production vendue biens | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
FG Production vendue services | 1 000 834.00 | 137 917.00 | 1 138 752.00 | 1 000 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 778.00 | 358 165.00 | 6 950 943.00 | 6 592 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 095 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 449 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 140.00 | | | 813 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 140.00 | | | 814 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770 222.00 | | | 770 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 555.00 | | | 252 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 387.00 | | | 7 910 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 725.00 | | | 7 162 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 662.00 | | | 747 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 740.00 | | 34 287.00 | 490 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 662.00 | 479 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 662.00 | 440 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 106.00 | | 34 043.00 | 452 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 334.00 | | 244.00 | 31 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 957.00 | 62 078.00 | 32 758.00 | 268 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 657.00 | 62 078.00 | 32 758.00 | 261 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 702.00 | 60 000.00 | 65 764.00 | 214 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 702.00 | 60 000.00 | 65 764.00 | 214 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 65 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 143.00 | 1 771 143.00 | | 1 771 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 230.00 | 538 230.00 | | 538 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 868.00 | 1 412 868.00 | | 1 412 868.00 |
VI Groupe et associés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 020.00 | 1 469 442.00 | 31 578.00 | 1 501 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 984.00 | 2 388 984.00 | | 2 388 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |