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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 933 331.00 | | 933 331.00 | 933 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 053.00 | | 941 053.00 | 941 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 053.00 | | 941 053.00 | 941 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 294.00 | 153 641.00 | | 151 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 379.00 | -2 347.00 | | -935 379.00 |
DL TOTAL (I) | -775 835.00 | 159 544.00 | | -775 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 998.00 | 1 201 195.00 | | 1 715 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 882.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 888.00 | 1 202 187.00 | | 1 716 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 053.00 | 1 361 731.00 | | 941 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 888.00 | 1 202 187.00 | | 1 716 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 655.00 | 17 097.00 | | 32 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 034.00 | 19 444.00 | | 968 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 379.00 | -2 347.00 | | -935 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 319.00 | | 732 942.00 | 1 359 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092 262.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092 262.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 319.00 | | 732 942.00 | 1 359 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 287.00 | 700 287.00 | | 700 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 711.00 | 1 015 711.00 | | 1 015 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 888.00 | 1 716 888.00 | | 1 716 888.00 |