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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590 482.00 | 590 482.00 | | 590 482.00 |
AN Terrains | 2 964 746.00 | | 2 964 746.00 | 2 964 746.00 |
AP Constructions | 18 245 657.00 | 5 520 366.00 | 12 725 290.00 | 18 245 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 973.00 | 109 574.00 | 262 399.00 | 371 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 172 857.00 | 6 220 422.00 | 15 952 435.00 | 22 172 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 569.00 | 236 733.00 | 269 836.00 | 506 569.00 |
BZ Autres créances | 637 872.00 | | 637 872.00 | 637 872.00 |
CF Disponibilités | 189 035.00 | | 189 035.00 | 189 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 355.00 | 236 733.00 | 1 120 623.00 | 1 357 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 530 213.00 | 6 457 155.00 | 17 073 057.00 | 23 530 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 422 807.00 | -5 564 239.00 | | -6 422 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 852.00 | -858 568.00 | | -663 852.00 |
DL TOTAL (I) | -7 056 659.00 | -6 392 807.00 | | -7 056 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 773 257.00 | 6 872 706.00 | | 6 773 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899 250.00 | 16 682 697.00 | | 16 899 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 863.00 | 289 210.00 | | 302 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 683.00 | 121 189.00 | | 132 683.00 |
EA Autres dettes | 21 663.00 | 2 520.00 | | 21 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 129 717.00 | 23 968 322.00 | | 24 129 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 073 057.00 | 17 575 515.00 | | 17 073 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 046.00 | | | 147 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 602 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 602 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 863.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 460.00 | 4 174.00 | | 13 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 731.00 | 4 174.00 | | 13 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 730.00 | 4 174.00 | | 13 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 967.00 | 1 864 545.00 | | 1 631 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 819.00 | 2 723 113.00 | | 2 295 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 852.00 | -858 568.00 | | -663 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 673 837.00 | | 499 021.00 | 21 673 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 482.00 | | | 590 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 172 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 582 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 083 355.00 | | 499 021.00 | 21 083 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 181.00 | 1 009 241.00 | 6 220 422.00 | 5 211 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551 544.00 | 38 938.00 | 590 482.00 | 551 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 638.00 | 970 303.00 | 5 629 940.00 | 4 659 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 863.00 | 302 863.00 | | 302 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UX Autres créances clients | 204 276.00 | 204 276.00 | | 204 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 293.00 | 302 293.00 | | 302 293.00 |
VB T. V. A. | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 773 257.00 | 694 689.00 | 2 509 054.00 | 6 773 257.00 |
VI Groupe et associés | 16 752 204.00 | 16 752 204.00 | | 16 752 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 374.00 | | | 282 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 909.00 | 564 909.00 | | 564 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 320.00 | 1 168 320.00 | | 1 168 320.00 |
VW T.V.A. | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 129 717.00 | 18 051 149.00 | 2 509 054.00 | 24 129 717.00 |