| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 253.00 | 41 639.00 | 9 614.00 | 51 253.00 |
AH Fonds commercial | 855 651.00 | | 855 651.00 | 855 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 867.00 | 16 714.00 | 19 153.00 | 35 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 233.00 | 103 867.00 | 27 366.00 | 131 233.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 407.00 | 590 554.00 | 1 136 853.00 | 1 727 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 512.00 | 4 734.00 | 121 778.00 | 126 512.00 |
BT Marchandises | 147 451.00 | 5 262.00 | 142 190.00 | 147 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 743.00 | 43 177.00 | 432 566.00 | 475 743.00 |
BZ Autres créances | 1 813 588.00 | | 1 813 588.00 | 1 813 588.00 |
CF Disponibilités | 615 500.00 | | 615 500.00 | 615 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 543.00 | 53 173.00 | 3 159 371.00 | 3 212 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 950.00 | 643 727.00 | 4 296 223.00 | 4 939 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 631 362.00 | 428 334.00 | 203 028.00 | 631 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907 164.00 | 1 595 714.00 | | 1 907 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 036.00 | 311 450.00 | | 363 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 201.00 | 2 622 164.00 | | 2 985 201.00 |
DP Provisions pour risques | 83 112.00 | 166 224.00 | | 83 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 594.00 | 86 716.00 | | 103 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 706.00 | 252 940.00 | | 186 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 433.00 | 66 798.00 | | 116 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 714.00 | 298 129.00 | | 368 714.00 |
EA Autres dettes | 625 061.00 | 408 966.00 | | 625 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 109.00 | 114 204.00 | | 14 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 317.00 | 888 096.00 | | 1 124 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 223.00 | 3 763 201.00 | | 4 296 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 303.00 | 51.00 | 286 354.00 | 286 303.00 |
FD Production vendue biens | 1 170 002.00 | 1 268.00 | 1 171 270.00 | 1 170 002.00 |
FG Production vendue services | 2 122 828.00 | 58.00 | 2 122 887.00 | 2 122 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 134.00 | 1 378.00 | 3 580 511.00 | 3 579 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 204.00 | |
GE Autres charges | | | 147 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 908.00 | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 1 242.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | 1 241.00 | | 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 127.00 | 130 811.00 | | 169 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 996.00 | 3 735 915.00 | | 3 908 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 960.00 | 3 424 465.00 | | 3 545 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 036.00 | 311 451.00 | | 363 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 000.00 | | 188 000.00 | 1 760 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 000.00 | 1 727 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 000.00 | 1 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 167 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 000.00 | | 155 000.00 | 1 623 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 000.00 | | 30 000.00 | 137 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 000.00 | 237 000.00 | 220 000.00 | 573 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 000.00 | 212 000.00 | 220 000.00 | 478 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | 25 000.00 | | 95 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | 19 000.00 | 85 000.00 | 253 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | 25 000.00 | 26 000.00 | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | 35 000.00 | 36 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 000.00 | 54 000.00 | 121 000.00 | 307 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 000.00 | 1 684 000.00 | | 1 684 000.00 |
VI Groupe et associés | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 000.00 | 2 315 000.00 | 3 000.00 | 2 318 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 |