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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 164.00 | 13 150.00 | 3 014.00 | 16 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 520.00 | 50 681.00 | 101 839.00 | 152 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BT Marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 356.00 | 50 681.00 | 133 675.00 | 184 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 128.00 | 70 031.00 | | 67 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 211.00 | -2 902.00 | | 22 211.00 |
DL TOTAL (I) | 98 139.00 | 75 928.00 | | 98 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 037.00 | 13 414.00 | | 10 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 746.00 | 5 250.00 | | 9 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 5 150.00 | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 714.00 | 15 394.00 | | 11 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 536.00 | 39 208.00 | | 35 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 675.00 | 115 137.00 | | 133 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 258.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 202.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 990.00 | 140 965.00 | | 121 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 779.00 | 143 868.00 | | 99 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 211.00 | -2 902.00 | | 22 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 762.00 | 919.00 | | 49 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 688.00 | 919.00 | | 45 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 037.00 | 6 848.00 | 3 189.00 | 10 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210.00 | 177.00 | 2 033.00 | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 536.00 | 32 347.00 | 3 189.00 | 35 536.00 |