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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 1 469.00 | 1 789.00 | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 508.00 | 62 859.00 | 24 650.00 | 87 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 396.00 | 151 183.00 | 145 213.00 | 296 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 267.00 | 215 511.00 | 296 756.00 | 512 267.00 |
BT Marchandises | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 962.00 | 6 423.00 | 97 538.00 | 103 962.00 |
BZ Autres créances | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CF Disponibilités | 103 274.00 | | 103 274.00 | 103 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 028.00 | 6 423.00 | 336 605.00 | 343 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 295.00 | 221 934.00 | 633 361.00 | 855 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 019.00 | 204 171.00 | | 225 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 973.00 | 25 848.00 | | 16 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 435.00 | 3 680.00 | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 254 927.00 | 239 199.00 | | 254 927.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 616.00 | 135 201.00 | | 115 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 179.00 | 133 205.00 | | 98 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 181.00 | 79 325.00 | | 115 181.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 433.00 | 397 151.00 | | 378 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 361.00 | 636 350.00 | | 633 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 456.00 | 397 151.00 | | 301 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 856.00 | | 1 319 856.00 | 1 319 856.00 |
FG Production vendue services | 123 670.00 | | 123 670.00 | 123 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 526.00 | | 1 443 526.00 | 1 443 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 924.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 779.00 | 27 514.00 | | 23 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 3 058.00 | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 245.00 | 820.00 | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 3 878.00 | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 269.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 269.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | 3 609.00 | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 4 561.00 | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 021.00 | 1 397 847.00 | | 1 458 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 048.00 | 1 371 999.00 | | 1 441 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 973.00 | 25 848.00 | | 16 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 325.00 | | 55 942.00 | 456 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 962.00 | | 55 942.00 | 327 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 587.00 | 41 924.00 | | 173 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 920.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 038.00 | 41 004.00 | | 173 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 179.00 | 98 179.00 | | 98 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 616.00 | 38 638.00 | 76 978.00 | 115 616.00 |
VI Groupe et associés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 433.00 | 301 456.00 | 76 978.00 | 378 433.00 |