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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 996.00 | 2 586.00 | 3 411.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 309.00 | 4 286.00 | 456 023.00 | 460 309.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148 412.00 | | 1 148 412.00 | 1 148 412.00 |
BZ Autres créances | 983 818.00 | | 983 818.00 | 983 818.00 |
CF Disponibilités | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 184 541.00 | | 2 184 541.00 | 2 184 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 849.00 | 4 286.00 | 2 640 564.00 | 2 644 849.00 |
CU Autres participations | 452 613.00 | | 452 613.00 | 452 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
DH Report à nouveau | 254 049.00 | 253 292.00 | | 254 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 024.00 | 758.00 | | 18 024.00 |
DL TOTAL (I) | 305 520.00 | 287 497.00 | | 305 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 641.00 | 990 260.00 | | 325 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 943.00 | 1 858 192.00 | | 1 912 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 201.00 | 51 464.00 | | 86 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 043.00 | 2 900 666.00 | | 2 335 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 564.00 | 3 188 162.00 | | 2 640 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 212.00 | 2 616 688.00 | | 2 069 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 241.00 | 671 255.00 | | 24 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 309.00 | | | 460 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 613.00 | | | 452 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499.00 | 786.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 786.00 | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VC Groupe et associés | 852 508.00 | 852 508.00 | | 852 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 400.00 | 35 568.00 | 149 223.00 | 301 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 943.00 | 1 912 943.00 | | 1 912 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 818.00 | 983 818.00 | | 983 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 043.00 | 2 069 212.00 | 149 223.00 | 2 335 043.00 |