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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 516.00 | 24 553.00 | 2 963.00 | 27 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 516.00 | 24 553.00 | 7 963.00 | 32 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 894.00 | | 110 894.00 | 110 894.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 132 799.00 | | 132 799.00 | 132 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 444.00 | | 254 444.00 | 254 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 960.00 | 24 553.00 | 262 407.00 | 286 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 667.00 | 38 156.00 | | 38 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 944.00 | 51 512.00 | | 53 944.00 |
DL TOTAL (I) | 101 411.00 | 98 467.00 | | 101 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 349.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 345.00 | 30 600.00 | | 39 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 304.00 | 127 419.00 | | 121 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 996.00 | 158 367.00 | | 160 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 407.00 | 256 834.00 | | 262 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 996.00 | 158 367.00 | | 160 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 381.00 | | 1 162 381.00 | 1 162 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 381.00 | | 1 162 381.00 | 1 162 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 592.00 | 1 022.00 | | 4 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 347.00 | | | -67 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 987.00 | 1 205 200.00 | | 1 173 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 043.00 | 1 153 688.00 | | 1 120 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 944.00 | 51 512.00 | | 53 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 556.00 | 323 385.00 | | 221 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 516.00 | | 73 794.00 | 32 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 794.00 | 32 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 794.00 | 27 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 516.00 | | 73 794.00 | 27 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 211.00 | 2 383.00 | 41.00 | 22 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 211.00 | 2 383.00 | 41.00 | 22 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
VW T.V.A. | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 996.00 | 160 996.00 | | 160 996.00 |