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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 019.00 | 8 855.00 | 1 164.00 | 10 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 424.00 | 16 719.00 | 110 705.00 | 127 424.00 |
040 Immobilisations financières | 165 566.00 | | 165 566.00 | 165 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 008.00 | 25 574.00 | 277 435.00 | 303 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
084 Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
110 Total général Actif | 310 788.00 | 25 574.00 | 285 214.00 | 310 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
230 Autres produits | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
242 Autres charges externes. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
280 Produits financiers | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 454.00 | | | 296 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |