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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
110 Total général Actif | 29 338.00 | 575.00 | 28 763.00 | 29 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 203.00 | 84 305.00 | | 69 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | 711.00 | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 132.00 | 85 017.00 | | 78 132.00 |
242 Autres charges externes. | 61 068.00 | 53 927.00 | | 61 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 1 905.00 | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 14 338.00 | 3 137.00 | | 14 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | | | 131.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 228.00 | 76 969.00 | | 95 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 095.00 | 8 048.00 | | -17 095.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 464.00 | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 614.00 | 6 446.00 | | -17 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 557.00 | | | 10 557.00 |