| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 336.00 | 409 380.00 | 32 956.00 | 442 336.00 |
AP Constructions | 897 474.00 | 744 953.00 | 152 521.00 | 897 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 810.00 | 6 081.00 | 8 729.00 | 14 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 545.00 | 337 487.00 | 416 058.00 | 753 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 430 119.00 | 344 795.00 | 85 324.00 | 430 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 285.00 | 1 842 697.00 | 695 588.00 | 2 538 285.00 |
BT Marchandises | 306 578.00 | 15 148.00 | 291 430.00 | 306 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 495 064.00 | 421 525.00 | 13 073 539.00 | 13 495 064.00 |
BZ Autres créances | 15 000 531.00 | | 15 000 531.00 | 15 000 531.00 |
CF Disponibilités | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 310.00 | | 237 310.00 | 237 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 141 723.00 | 436 673.00 | 28 705 050.00 | 29 141 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 680 007.00 | 2 279 369.00 | 29 400 638.00 | 31 680 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 487 220.00 | 4 487 220.00 | | 4 487 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 722.00 | 448 722.00 | | 448 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 409.00 | 1 413 828.00 | | 1 292 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 865.00 | 1 897 830.00 | | 1 814 865.00 |
DL TOTAL (I) | 8 128 753.00 | 8 333 138.00 | | 8 128 753.00 |
DP Provisions pour risques | 694 746.00 | 1 246 301.00 | | 694 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 039 627.00 | 1 165 315.00 | | 1 039 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 734 373.00 | 2 411 616.00 | | 1 734 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 479.00 | 108 369.00 | | 101 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665 074.00 | 13 033 157.00 | | 10 665 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 635 443.00 | 8 897 175.00 | | 7 635 443.00 |
EA Autres dettes | 887 575.00 | 565 082.00 | | 887 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 940.00 | | | 247 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 537 512.00 | 22 603 783.00 | | 19 537 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 400 638.00 | 33 348 537.00 | | 29 400 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 658 835.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 290 397.00 | 6 459 524.00 | 117 749 921.00 | 111 290 397.00 |
FG Production vendue services | 14 005.00 | 321 553.00 | 335 557.00 | 14 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 304 401.00 | 6 781 077.00 | 118 085 478.00 | 111 304 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 925 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 381 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 377 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 481 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 806 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 401.00 | |
GE Autres charges | | | 116 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 134 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 076 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 388.00 | 1 039 983.00 | | 174 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 605.00 | 8 808.00 | | 348 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 460 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 992.00 | 1 509 071.00 | | 522 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 841.00 | 1 608 350.00 | | 432 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 841.00 | 1 608 350.00 | | 432 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 152.00 | -99 279.00 | | 90 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 492.00 | 571 639.00 | | 500 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 848.00 | 1 103 615.00 | | 850 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 450 162.00 | 125 945 239.00 | | 119 450 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 635 297.00 | 124 047 409.00 | | 117 635 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 865.00 | 1 897 830.00 | | 1 814 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 223.00 | 67 157.00 | | 342 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 223.00 | 67 157.00 | | 342 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 344 795.00 | | | 344 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 411 616.00 | 112 401.00 | 789 644.00 | 2 411 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 889.00 | 1 259.00 | | 13 889.00 |
6T Sur comptes clients | 333 751.00 | 125 244.00 | 37 470.00 | 333 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 435.00 | 126 503.00 | 37 470.00 | 692 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104 051.00 | 238 904.00 | 827 114.00 | 3 104 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 479.00 | 32 719.00 | 68 760.00 | 101 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 665 074.00 | 10 665 074.00 | | 10 665 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945 965.00 | 3 945 965.00 | | 3 945 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080 454.00 | 3 080 454.00 | | 3 080 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 575.00 | 887 575.00 | | 887 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 940.00 | 247 940.00 | | 247 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 119.00 | 354 905.00 | 75 214.00 | 430 119.00 |
UX Autres créances clients | 13 011 506.00 | 13 011 506.00 | | 13 011 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 559.00 | | 483 559.00 | 483 559.00 |
VB T. V. A. | 756 081.00 | 756 081.00 | | 756 081.00 |
VC Groupe et associés | 13 914 122.00 | 13 914 122.00 | | 13 914 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 583.00 | 428 583.00 | | 428 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 421.00 | 130 421.00 | | 130 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 310.00 | 237 310.00 | | 237 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 163 025.00 | 28 604 252.00 | 558 773.00 | 29 163 025.00 |
VW T.V.A. | 180 441.00 | 180 441.00 | | 180 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 537 511.00 | 19 468 751.00 | 68 760.00 | 19 537 511.00 |