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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 3 797.00 | 70.00 | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 311.00 | 93 642.00 | 190 669.00 | 284 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 179.00 | 97 439.00 | 720 740.00 | 818 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
BZ Autres créances | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CF Disponibilités | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 262.00 | | 210 262.00 | 210 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 442.00 | 97 439.00 | 931 003.00 | 1 028 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
DL TOTAL (I) | 226 934.00 | | | 226 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 536.00 | | | 193 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
EA Autres dettes | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 068.00 | | | 669 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 003.00 | | | 931 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 865.00 | | | 591 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 771.00 | | 4 408.00 | 813 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 771.00 | | 4 408.00 | 283 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 994.00 | 20 445.00 | | 76 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 994.00 | 20 445.00 | | 76 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 536.00 | 193 536.00 | | 193 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
VB T. V. A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
VI Groupe et associés | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 541.00 | 109 541.00 | 30 000.00 | 139 541.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 068.00 | 591 865.00 | | 669 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
ST Autres comptes | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
YT Sous‐traitance | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 074.00 | | | 390 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |