| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 028.00 | 2 945.00 | 3 084.00 | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 9 246.00 | 1 704.00 | 10 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 038.00 | 12 190.00 | 41 847.00 | 54 038.00 |
BT Marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 146.00 | 12 190.00 | 78 956.00 | 91 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 599.00 | 7 313.00 | | 20 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 966.00 | 13 286.00 | | 20 966.00 |
DL TOTAL (I) | 47 065.00 | 26 099.00 | | 47 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 080.00 | 19 771.00 | | 13 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249.00 | 3 854.00 | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 570.00 | | 4 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 484.00 | 1 533.00 | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 891.00 | 29 729.00 | | 31 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 956.00 | 55 828.00 | | 78 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 593.00 | 23 038.00 | | 25 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
FG Production vendue services | 93 217.00 | | 93 217.00 | 93 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 162.00 | | 236 162.00 | 236 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | 329.00 | | 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 132.00 | 25 915.00 | | 23 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 284.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 357.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -357.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 230.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 827.00 | 234 241.00 | | 236 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 861.00 | 220 955.00 | | 215 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 966.00 | 13 286.00 | | 20 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 997.00 | 2 096.00 | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 809.00 | | 3 229.00 | 50 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 749.00 | | 3 229.00 | 13 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 137.00 | 2 053.00 | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 137.00 | 2 053.00 | | 10 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 080.00 | 6 782.00 | 6 298.00 | 13 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 891.00 | 25 593.00 | 6 298.00 | 31 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 870.00 | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | 3 305.00 | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 31 521.00 | 39 686.00 | | 31 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 759.00 | 9 771.00 | | 7 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | 117.00 | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 809.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101.00 | 1 679.00 | | 1 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 842.00 | 39 123.00 | | 37 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 169.00 | 24.00 | | 23 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 615.00 | 52 879.00 | | 42 615.00 |